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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 276.00 | 382.00 | 2 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457.00 | 2 276.00 | 3 180.00 | 5 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 806.00 | | 390 806.00 | 390 806.00 |
BN En cours de production de biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 756.00 | | 507 756.00 | 507 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
BZ Autres créances | 378 319.00 | | 378 319.00 | 378 319.00 |
CF Disponibilités | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 928.00 | | 1 473 928.00 | 1 473 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 385.00 | 2 276.00 | 1 477 108.00 | 1 479 385.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 499.00 | | | 521 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 313.00 | | | 513 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | | | 183 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 682.00 | | | 1 232 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 108.00 | | | 1 477 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 241.00 | | | 1 121 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 833.00 | | 346 833.00 | 346 833.00 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | 5 058.00 | 10 961.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 736.00 | 5 058.00 | 357 794.00 | 352 736.00 |
FM Production stockée | | | -293 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 449.00 | | 8.00 | 5 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 8.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 509.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 509.00 | | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 861.00 | 183 861.00 | | 183 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VC Groupe et associés | 340 138.00 | 340 138.00 | | 340 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 157.00 | 409 716.00 | 62 332.00 | 521 157.00 |
VI Groupe et associés | 512 674.00 | 512 674.00 | | 512 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 884.00 | 442 134.00 | 750.00 | 442 884.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 682.00 | 1 121 241.00 | 62 332.00 | 1 232 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YT Sous‐traitance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |