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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542.00 | 1 529.00 | 4 013.00 | 5 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 563.00 | | 540 563.00 | 540 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
BZ Autres créances | 1 168 615.00 | | 1 168 615.00 | 1 168 615.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 506.00 | | 2 184 506.00 | 2 184 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 048.00 | 1 529.00 | 2 188 519.00 | 2 190 048.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 660.00 | | | 377 660.00 |
DL TOTAL (I) | 622 086.00 | | | 622 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 458.00 | | | 618 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 867.00 | | | 650 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 433.00 | | | 1 566 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 519.00 | | | 2 188 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 417.00 | | | 1 061 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 666.00 | | 994 666.00 | 994 666.00 |
FG Production vendue services | | 79 962.00 | 79 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 666.00 | 79 962.00 | 1 074 629.00 | 994 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 150 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -69 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 988.00 | | | 813 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 660.00 | | | 377 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457.00 | | 1 215.00 | 5 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 5 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 1 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 1 215.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 382.00 | 1 129.00 | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 382.00 | 1 129.00 | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 076.00 | 283 076.00 | | 283 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VB T. V. A. | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 151.00 | 1 104 151.00 | | 1 104 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 441.00 | 14 425.00 | 473 554.00 | 519 441.00 |
VI Groupe et associés | 645 639.00 | 645 639.00 | | 645 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 716.00 | | | 409 716.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 006.00 | 1 231 256.00 | 750.00 | 1 232 006.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 433.00 | 1 061 417.00 | 473 554.00 | 1 566 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
ST Autres comptes | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YT Sous‐traitance | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |