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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 257.00 | 1 401.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749.00 | 1 257.00 | 2 491.00 | 3 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 868.00 | | 559 868.00 | 559 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
BZ Autres créances | 264 490.00 | | 264 490.00 | 264 490.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 183.00 | | 1 016 183.00 | 1 016 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 932.00 | 1 257.00 | 1 018 675.00 | 1 019 932.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
DH Report à nouveau | -973 513.00 | | | -973 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 387.00 | | | -456 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 753.00 | | | -1 095 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 346.00 | | | 644 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 873.00 | | | 1 013 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 975.00 | | | 410 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 429.00 | | | 2 114 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 675.00 | | | 1 018 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 229.00 | | | 1 576 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -640 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 241.00 | | | 517 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 387.00 | | | -456 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219.00 | | 1 529.00 | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | 1 529.00 | 1 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 127.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 127.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 975.00 | 410 975.00 | | 410 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VC Groupe et associés | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 031.00 | 505 830.00 | 56 356.00 | 644 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 873.00 | 1 013 873.00 | | 1 013 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 863.00 | 349 113.00 | 750.00 | 349 863.00 |
VW T.V.A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 429.00 | 1 976 229.00 | 56 356.00 | 2 114 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544.00 | | | 544.00 |
YT Sous‐traitance | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 281.00 | | | 241 281.00 |