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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 202.00 | 26 273.00 | 11 928.00 | 38 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 363.00 | 103 996.00 | 56 366.00 | 160 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 766.00 | 132 403.00 | 80 363.00 | 212 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 171.00 | | 482 171.00 | 482 171.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 563.00 | | 803 563.00 | 803 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 329.00 | 132 403.00 | 883 926.00 | 1 016 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 301.00 | 470 259.00 | | 388 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 932.00 | -81 958.00 | | 85 932.00 |
DL TOTAL (I) | 483 033.00 | 397 101.00 | | 483 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 607.00 | 53 228.00 | | 54 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 017.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 730.00 | 91 847.00 | | 198 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 557.00 | 122 505.00 | | 142 557.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 3 293.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 893.00 | 271 892.00 | | 400 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 926.00 | 668 993.00 | | 883 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 043.00 | 231 311.00 | | 363 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 112.00 | | 1 476 112.00 | 1 476 112.00 |
FM Production stockée | | | 49 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 79.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 79.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -191.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 596.00 | 1 233 966.00 | | 1 537 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 664.00 | 1 315 924.00 | | 1 451 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 932.00 | -81 958.00 | | 85 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 884.00 | | 19 883.00 | 192 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 683.00 | | 19 883.00 | 178 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 032.00 | 27 371.00 | | 105 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 124.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 023.00 | 27 247.00 | | 103 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 730.00 | 198 730.00 | | 198 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 322.00 | 16 473.00 | 37 850.00 | 54 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 894.00 | 506 841.00 | 12 053.00 | 518 894.00 |
VW T.V.A. | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 893.00 | 363 044.00 | 37 850.00 | 400 893.00 |