| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 177.00 | 296.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484.00 | 34 332.00 | 7 152.00 | 41 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 270.00 | 103 715.00 | 80 554.00 | 184 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 297.00 | 140 225.00 | 110 071.00 | 250 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 496.00 | | 434 496.00 | 434 496.00 |
BZ Autres créances | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CF Disponibilités | 261 169.00 | | 261 169.00 | 261 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 002.00 | | 769 002.00 | 769 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 299.00 | 140 225.00 | 879 074.00 | 1 019 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 233.00 | 388 301.00 | | 474 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 85 932.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 491 233.00 | 483 033.00 | | 491 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 254.00 | 54 607.00 | | 77 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 074.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 113.00 | 198 730.00 | | 190 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 242.00 | 142 557.00 | | 115 242.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 3 923.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 840.00 | 400 893.00 | | 387 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 074.00 | 883 926.00 | | 879 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 640.00 | 363 044.00 | | 331 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 605 068.00 | | 1 605 068.00 | 1 605 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 068.00 | | 1 605 068.00 | 1 605 068.00 |
FM Production stockée | | | -57 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 1 264.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 894.00 | 1 264.00 | | 19 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 225.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 1 039.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 948.00 | 1 537 596.00 | | 1 572 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 748.00 | 1 451 664.00 | | 1 564 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 85 932.00 | | 8 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 767.00 | | 75 960.00 | 212 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 430.00 | 250 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 430.00 | 225 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | 341.00 | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 566.00 | | 65 619.00 | 198 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | 10 000.00 | 12 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 404.00 | 30 090.00 | 22 268.00 | 132 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 45.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 271.00 | 30 045.00 | 22 268.00 | 130 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 114.00 | 190 114.00 | | 190 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 843.00 | 21 709.00 | 55 135.00 | 76 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 224.00 | 476 171.00 | 12 053.00 | 488 224.00 |
VW T.V.A. | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 841.00 | 331 640.00 | 55 135.00 | 387 841.00 |