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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 39 323.00 | 5 173.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 526.00 | 133 251.00 | 23 275.00 | 156 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 006.00 | 175 048.00 | 41 957.00 | 217 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BN En cours de production de biens | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 301.00 | | 347 301.00 | 347 301.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 252 088.00 | | 252 088.00 | 252 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 875.00 | | 683 875.00 | 683 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 881.00 | 175 048.00 | 725 832.00 | 900 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 024.00 | 528 196.00 | | 544 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 223.00 | 15 827.00 | | -107 223.00 |
DL TOTAL (I) | 445 601.00 | 552 824.00 | | 445 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 568.00 | 43 966.00 | | 25 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 158.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 91 718.00 | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 212.00 | 75 902.00 | | 124 212.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 9 474.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 231.00 | 222 221.00 | | 280 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 832.00 | 775 045.00 | | 725 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 189.00 | 197 147.00 | | 269 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 232.00 | 220.00 | | 218 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 217 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 201 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 470.00 | | | 202 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288.00 | 220.00 | | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 972.00 | 19 522.00 | 1 445.00 | 156 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 498.00 | 19 522.00 | 1 445.00 | 154 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 347 301.00 | 347 301.00 | | 347 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 074.00 | 14 033.00 | 11 041.00 | 25 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 404.00 | 371 351.00 | 3 053.00 | 374 404.00 |
VW T.V.A. | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 231.00 | 269 190.00 | 11 041.00 | 280 231.00 |