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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 151.00 | 40 924.00 | 4 227.00 | 45 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 147 424.00 | 9 103.00 | 156 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 859.00 | 190 822.00 | 27 038.00 | 217 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BN En cours de production de biens | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 479 479.00 | | 479 479.00 | 479 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 207.00 | | 876 207.00 | 876 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 066.00 | 190 822.00 | 903 244.00 | 1 094 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 801.00 | 544 025.00 | | 436 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 872.00 | -107 223.00 | | 70 872.00 |
DL TOTAL (I) | 516 473.00 | 445 601.00 | | 516 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 647.00 | 25 569.00 | | 111 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 176.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 831.00 | 9 120.00 | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 956.00 | 112 083.00 | | 134 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 251.00 | 124 212.00 | | 95 251.00 |
EA Autres dettes | 14 911.00 | 8 073.00 | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 772.00 | 280 231.00 | | 386 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 244.00 | 725 833.00 | | 903 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 325.00 | 269 190.00 | | 384 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 006.00 | | 853.00 | 217 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 024.00 | | 653.00 | 201 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | 200.00 | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 049.00 | 15 773.00 | | 175 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 575.00 | 15 773.00 | | 172 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 044.00 | 108 597.00 | 2 447.00 | 111 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 191.00 | 325 138.00 | 3 053.00 | 328 191.00 |
VW T.V.A. | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 772.00 | 384 325.00 | 2 447.00 | 386 772.00 |