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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 663.00 | 38 870.00 | 6 793.00 | 45 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 115 628.00 | 41 177.00 | 156 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 231.00 | 156 972.00 | 61 259.00 | 218 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BN En cours de production de biens | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 513.00 | 6 135.00 | 346 377.00 | 352 513.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 285 138.00 | | 285 138.00 | 285 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 922.00 | 6 135.00 | 713 786.00 | 719 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 153.00 | 163 108.00 | 775 045.00 | 938 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 196.00 | 482 433.00 | | 528 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | 45 763.00 | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 552 824.00 | 536 996.00 | | 552 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 966.00 | 56 225.00 | | 43 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 152.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 718.00 | 203 437.00 | | 91 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 902.00 | 135 876.00 | | 75 902.00 |
EA Autres dettes | 9 474.00 | 3 120.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 221.00 | 399 811.00 | | 222 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 045.00 | 936 808.00 | | 775 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 146.00 | 362 237.00 | | 197 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 731.00 | | 6 520.00 | 223 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 019.00 | 218 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 202 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 189.00 | | 6 300.00 | 199 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | 220.00 | 22 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 853.00 | 22 138.00 | 3 019.00 | 137 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 126.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 505.00 | 22 012.00 | 3 019.00 | 135 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 772.00 | 18 698.00 | 25 074.00 | 43 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835.00 | 384 782.00 | 3 053.00 | 387 835.00 |
VW T.V.A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 221.00 | 197 147.00 | 25 074.00 | 222 221.00 |