| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 348.00 | 125.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 39 975.00 | 2 406.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 95 529.00 | 61 276.00 | 156 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 730.00 | 137 853.00 | 85 877.00 | 223 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BN En cours de production de biens | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 996.00 | 3 068.00 | 576 929.00 | 579 996.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 216 492.00 | | 216 492.00 | 216 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 999.00 | 3 067.00 | 850 931.00 | 853 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 730.00 | 140 921.00 | 936 808.00 | 1 077 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 433.00 | 474 233.00 | | 482 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 763.00 | 8 200.00 | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 536 996.00 | 491 233.00 | | 536 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225.00 | 77 254.00 | | 56 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 066.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437.00 | 190 113.00 | | 203 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 876.00 | 115 242.00 | | 135 876.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 164.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 811.00 | 387 840.00 | | 399 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 808.00 | 879 074.00 | | 936 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 236.00 | 331 640.00 | | 362 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 643.00 | | 1 356 643.00 | 1 356 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 643.00 | | 1 356 643.00 | 1 356 643.00 |
FM Production stockée | | | 7 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 495.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 16 657.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 3 237.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 173.00 | 1 572 948.00 | | 1 381 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 409.00 | 1 564 748.00 | | 1 335 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 764.00 | 8 200.00 | | 45 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 297.00 | | 4 126.00 | 250 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 692.00 | 223 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 692.00 | 199 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 755.00 | | 4 126.00 | 225 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 225.00 | 28 321.00 | 30 692.00 | 140 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 171.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 048.00 | 28 150.00 | 30 692.00 | 138 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
UX Autres créances clients | 572 634.00 | 572 634.00 | | 572 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 011.00 | 18 436.00 | 37 575.00 | 56 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 169.00 | 607 116.00 | 12 053.00 | 619 169.00 |
VW T.V.A. | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 812.00 | 362 237.00 | 37 575.00 | 399 812.00 |