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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 545.00 | 14 064.00 | 6 482.00 | 20 545.00 |
AH Fonds commercial | 13 689.00 | 12 164.00 | 1 524.00 | 13 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 171.00 | 14 665.00 | 1 506.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 046.00 | 57 407.00 | 58 638.00 | 116 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 791.00 | 98 301.00 | 83 490.00 | 181 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BN En cours de production de biens | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 914.00 | 22 426.00 | 1 295 488.00 | 1 317 914.00 |
BZ Autres créances | 250 546.00 | | 250 546.00 | 250 546.00 |
CF Disponibilités | 252 813.00 | | 252 813.00 | 252 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 635.00 | 22 426.00 | 1 885 209.00 | 1 907 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 426.00 | 120 726.00 | 1 968 700.00 | 2 089 426.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 196.00 | | | 284 196.00 |
DL TOTAL (I) | 793 672.00 | | | 793 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 327.00 | | | 602 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 312.00 | | | 393 312.00 |
EA Autres dettes | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 028.00 | | | 1 175 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 700.00 | | | 1 968 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 004.00 | | | 1 164 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 897 278.00 | | 4 897 278.00 | 4 897 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 278.00 | | 4 897 278.00 | 4 897 278.00 |
FM Production stockée | | | -40 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 050.00 | | | 4 921 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 854.00 | | | 4 636 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 196.00 | | | 284 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 116.00 | | 65 684.00 | 181 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 009.00 | 181 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 303.00 | 34 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 706.00 | 132 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 659.00 | | 8 878.00 | 36 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 117.00 | | 56 806.00 | 129 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 014.00 | 16 647.00 | 31 525.00 | 101 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 895.00 | 3 176.00 | 10 008.00 | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 119.00 | 13 471.00 | 21 517.00 | 80 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 914.00 | 3 250.00 | | 8 914.00 |
6T Sur comptes clients | 23 122.00 | | 696.00 | 23 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 036.00 | 3 250.00 | 696.00 | 32 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 959.00 | 3 250.00 | 8 619.00 | 39 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 327.00 | 602 327.00 | | 602 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 842.00 | | | 1 286 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 664.00 | 37 640.00 | 11 024.00 | 48 664.00 |
VI Groupe et associés | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 676.00 | 1 575 026.00 | 14 650.00 | 1 589 676.00 |
VW T.V.A. | 247 028.00 | 247 028.00 | | 247 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 028.00 | 1 164 004.00 | 11 024.00 | 1 175 028.00 |