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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 832.00 | 20 514.00 | 7 319.00 | 27 832.00 |
AH Fonds commercial | 13 689.00 | 12 164.00 | 1 524.00 | 13 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 707.00 | 16 701.00 | 54 006.00 | 70 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 802.00 | 71 238.00 | 50 564.00 | 121 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 670.00 | 120 616.00 | 128 054.00 | 248 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BN En cours de production de biens | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 142.00 | 23 640.00 | 1 133 502.00 | 1 157 142.00 |
BZ Autres créances | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
CF Disponibilités | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 455.00 | 23 640.00 | 1 946 815.00 | 1 970 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 125.00 | 144 256.00 | 2 074 868.00 | 2 219 125.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 669 242.00 | | | 669 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
DL TOTAL (I) | 967 353.00 | | | 967 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 945.00 | | | 669 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 961.00 | | | 335 961.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 516.00 | | | 1 107 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 868.00 | | | 2 074 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 768.00 | | | 1 097 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 215 128.00 | | 5 215 128.00 | 5 215 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 128.00 | | 5 215 128.00 | 5 215 128.00 |
FM Production stockée | | | 10 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 841.00 | | | -40 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 962.00 | | | 5 301 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 071.00 | | | 5 076 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 791.00 | | 67 662.00 | 181 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 248 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 192 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234.00 | | 7 287.00 | 34 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 217.00 | | 60 375.00 | 132 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 945.00 | 669 945.00 | | 669 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 509.00 | | | 1 126 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 15 053.00 | 5 302.00 | 20 355.00 |
VI Groupe et associés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 073.00 | 1 550 123.00 | 13 950.00 | 1 564 073.00 |
VW T.V.A. | 195 767.00 | 195 767.00 | | 195 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 069.00 | 1 097 767.00 | 5 302.00 | 1 103 069.00 |