| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 16 138.00 | 6 130.00 | 22 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 024.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 939.00 | 53 894.00 | 19 045.00 | 72 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 975.00 | 57 846.00 | 31 129.00 | 88 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 157.00 | 129 379.00 | 71 778.00 | 201 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 268.00 | 385.00 | 137 883.00 | 138 268.00 |
BN En cours de production de biens | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 562.00 | 8 460.00 | 1 382 102.00 | 1 390 562.00 |
BZ Autres créances | 481 032.00 | | 481 032.00 | 481 032.00 |
CF Disponibilités | 584 211.00 | | 584 211.00 | 584 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 374.00 | 8 845.00 | 2 624 529.00 | 2 633 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 531.00 | 138 224.00 | 2 696 308.00 | 2 834 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 894 522.00 | 895 493.00 | | 894 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 597.00 | 249 029.00 | | 273 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 339.00 | 1 216 742.00 | | 1 240 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 481.00 | 535 146.00 | | 278 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 003.00 | 532 153.00 | | 642 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 444.00 | 666 222.00 | | 465 444.00 |
EA Autres dettes | 58 325.00 | 51 121.00 | | 58 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 715.00 | 36 000.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 968.00 | 1 820 642.00 | | 1 455 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 308.00 | 3 037 384.00 | | 2 696 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 092.00 | 1 293 108.00 | | 1 222 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 368 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 368 700.00 | |
FM Production stockée | | | -10 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | 12 658.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 12 658.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | 4 077.00 | | 7 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 164.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | 14 241.00 | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | -1 584.00 | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 124.00 | 117 036.00 | | 128 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 169.00 | 6 002 325.00 | | 6 486 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 571.00 | 5 753 296.00 | | 6 212 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 597.00 | 249 029.00 | | 273 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 478.00 | | 7 349.00 | 224 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 670.00 | 201 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 206.00 | 25 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 464.00 | 161 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | 1 633.00 | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 663.00 | | 5 716.00 | 179 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 671.00 | 28 377.00 | 30 170.00 | 129 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 3 555.00 | 6 706.00 | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | 24 822.00 | 23 464.00 | 110 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 11 615.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 913.00 | | 453.00 | 8 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 913.00 | | 12 568.00 | 22 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 913.00 | | 12 568.00 | 22 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 003.00 | 642 003.00 | | 642 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 441.00 | 1 380 441.00 | | 1 380 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VC Groupe et associés | 355 722.00 | 355 722.00 | | 355 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 481.00 | 44 605.00 | 233 876.00 | 278 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 552.00 | 1 878 602.00 | 13 950.00 | 1 892 552.00 |
VW T.V.A. | 197 689.00 | 197 689.00 | | 197 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 968.00 | 1 222 092.00 | 233 876.00 | 1 455 968.00 |