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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 107.00 | 25 087.00 | 1 021.00 | 26 107.00 |
AH Fonds commercial | 13 689.00 | 12 164.00 | 1 524.00 | 13 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 482.00 | 27 200.00 | 43 282.00 | 70 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 76 808.00 | 37 429.00 | 114 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 465.00 | 141 258.00 | 97 207.00 | 238 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
BN En cours de production de biens | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 794.00 | 26 951.00 | 1 592 843.00 | 1 619 794.00 |
BZ Autres créances | 369 424.00 | | 369 424.00 | 369 424.00 |
CF Disponibilités | 410 559.00 | | 410 559.00 | 410 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 906.00 | 26 951.00 | 2 504 955.00 | 2 531 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 371.00 | 168 209.00 | 2 602 162.00 | 2 770 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 842 923.00 | | | 842 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 148.00 | | | 1 232 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 138.00 | | | 704 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 435.00 | | | 428 435.00 |
EA Autres dettes | 170 781.00 | | | 170 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 014.00 | | | 1 355 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 162.00 | | | 2 602 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 237.00 | | | 1 314 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 085 181.00 | | 6 085 181.00 | 6 085 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 181.00 | | 6 085 181.00 | 6 085 181.00 |
FM Production stockée | | | 18 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 821.00 | | | 6 225 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 816.00 | | | 5 908 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 005.00 | | | 317 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 670.00 | | 2 849.00 | 248 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 238 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 39 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 639.00 | 184 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 509.00 | | 2 849.00 | 192 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 452.00 | 33 006.00 | 12 364.00 | 108 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 514.00 | 6 298.00 | 1 725.00 | 20 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 938.00 | 26 708.00 | 10 639.00 | 87 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 138.00 | 704 138.00 | | 704 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 422.00 | 1 586 422.00 | | 1 586 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VB T. V. A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VC Groupe et associés | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 660.00 | 10 882.00 | 32 422.00 | 51 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 273.00 | 1 994 323.00 | 13 950.00 | 2 008 273.00 |
VW T.V.A. | 293 803.00 | 293 803.00 | | 293 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 014.00 | 1 314 237.00 | 32 422.00 | 1 355 014.00 |