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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
AH Fonds commercial | 13 689.00 | 12 164.00 | 1 524.00 | 13 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 38 715.00 | 32 766.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 87 632.00 | 27 928.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 787.00 | 164 618.00 | 76 168.00 | 240 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BN En cours de production de biens | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 769.00 | 26 355.00 | 1 811 415.00 | 1 837 769.00 |
BZ Autres créances | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
CF Disponibilités | 148 707.00 | | 148 707.00 | 148 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 307.00 | 26 355.00 | 2 772 952.00 | 2 799 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 094.00 | 190 973.00 | 2 849 120.00 | 3 040 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 909 928.00 | | | 909 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 713.00 | | | 1 217 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 923.00 | | | 996 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 129.00 | | | 414 129.00 |
EA Autres dettes | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 407.00 | | | 1 631 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 120.00 | | | 2 849 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 148.00 | | | 1 600 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 451 792.00 | | 6 451 792.00 | 6 451 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 792.00 | | 6 451 792.00 | 6 451 792.00 |
FM Production stockée | | | 179 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 945.00 | | | 6 723 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488 379.00 | | | 6 488 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 566.00 | | | 235 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 465.00 | | 3 838.00 | 238 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 240 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 187 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 719.00 | | 3 838.00 | 184 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 094.00 | 24 876.00 | 1 516.00 | 129 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | 1 021.00 | | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 007.00 | 23 856.00 | 1 516.00 | 104 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 923.00 | 996 923.00 | | 996 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 062.00 | 1 806 062.00 | | 1 806 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VC Groupe et associés | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 793.00 | 9 533.00 | 30 615.00 | 40 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 877.00 | 2 313 927.00 | 13 950.00 | 2 327 877.00 |
VW T.V.A. | 277 868.00 | 277 868.00 | | 277 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 407.00 | 1 600 148.00 | 30 615.00 | 1 631 407.00 |