| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 340.00 | 19 289.00 | 8 051.00 | 27 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | 2 000.00 | 1 524.00 | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 935.00 | 45 807.00 | 29 128.00 | 74 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 728.00 | 64 576.00 | 40 153.00 | 104 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 478.00 | 131 671.00 | 92 806.00 | 224 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 781.00 | 12 000.00 | 79 781.00 | 91 781.00 |
BN En cours de production de biens | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 554.00 | 8 913.00 | 1 502 641.00 | 1 511 554.00 |
BZ Autres créances | 424 739.00 | | 424 739.00 | 424 739.00 |
CF Disponibilités | 883 167.00 | | 883 167.00 | 883 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 491.00 | 20 913.00 | 2 944 578.00 | 2 965 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 968.00 | 152 584.00 | 3 037 384.00 | 3 189 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 895 493.00 | | | 895 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 742.00 | | | 1 216 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 146.00 | | | 535 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 222.00 | | | 666 222.00 |
EA Autres dettes | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 642.00 | | | 1 820 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 384.00 | | | 3 037 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 108.00 | | | 1 293 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 046 252.00 | | 6 046 252.00 | 6 046 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 252.00 | | 6 046 252.00 | 6 046 252.00 |
FM Production stockée | | | -186 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 17 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 325.00 | | | 6 002 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 296.00 | | | 5 753 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 029.00 | | | 249 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 787.00 | | 40 282.00 | 240 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 591.00 | 224 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 430.00 | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 161.00 | 179 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 796.00 | | 9 499.00 | 39 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 041.00 | | 30 783.00 | 187 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 454.00 | 23 644.00 | 46 427.00 | 152 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 107.00 | 1 448.00 | 8 266.00 | 26 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | 22 197.00 | 38 161.00 | 126 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 164.00 | | 10 164.00 | 12 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 355.00 | 429.00 | 17 871.00 | 26 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 519.00 | 12 429.00 | 28 035.00 | 38 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 519.00 | 12 429.00 | 28 035.00 | 38 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 153.00 | 532 153.00 | | 532 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 890.00 | 1 500 890.00 | | 1 500 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 759.00 | -1 759.00 | | -1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 316 505.00 | 316 505.00 | | 316 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 625.00 | 625.00 | 500 000.00 | 500 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 521.00 | 6 986.00 | 27 535.00 | 34 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 788.00 | 1 946 838.00 | 13 950.00 | 1 960 788.00 |
VW T.V.A. | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 642.00 | 1 293 108.00 | 527 535.00 | 1 820 642.00 |