| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 717.00 | 20 707.00 | 7 009.00 | 27 717.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810 292.00 | 3 388 753.00 | 421 539.00 | 3 810 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 197.00 | 279 778.00 | 28 420.00 | 308 197.00 |
AX Avances et acomptes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 548.00 | 3 689 238.00 | 560 310.00 | 4 249 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 203.00 | 2 131.00 | 35 072.00 | 37 203.00 |
BP En cours de production de services | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 151.00 | 9 756.00 | 752 395.00 | 762 151.00 |
BZ Autres créances | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CF Disponibilités | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 804.00 | 11 887.00 | 1 126 917.00 | 1 138 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 352.00 | 3 701 126.00 | 1 687 227.00 | 5 388 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -514 877.00 | -516 295.00 | | -514 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 560.00 | 1 419.00 | | 8 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 880.00 | 16 838.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 502 096.00 | 508 494.00 | | 502 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 834.00 | 220 438.00 | | 128 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 361.00 | 185.00 | | 133 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 356.00 | 419 851.00 | | 415 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 158.00 | 427 784.00 | | 454 158.00 |
EA Autres dettes | 53 422.00 | 39 811.00 | | 53 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 131.00 | 1 115 885.00 | | 1 185 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 227.00 | 1 624 379.00 | | 1 687 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 660.00 | |
FM Production stockée | | | -7 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 204.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 864.00 | 392 595.00 | | 500 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 80.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 605.00 | 392 515.00 | | 497 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | -886.00 | | -199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 560.00 | 1 419.00 | | 8 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233 346.00 | | | 4 233 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 120 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 091.00 | | | 4 106 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 175.00 | 213 627.00 | 104 565.00 | 3 580 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 771.00 | 3 995.00 | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 243.00 | 212 856.00 | 100 570.00 | 3 556 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 838.00 | 63.00 | 15 021.00 | 16 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 838.00 | 63.00 | 15 021.00 | 16 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 15 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 356.00 | 415 356.00 | | 415 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 783.00 | 186 783.00 | | 186 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
UX Autres créances clients | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 834.00 | 52 036.00 | 76 798.00 | 128 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 659.00 | 900 624.00 | 53 035.00 | 953 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 131.00 | 1 108 333.00 | 76 798.00 | 1 185 131.00 |