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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534 453.00 | 3 976 869.00 | 557 584.00 | 4 534 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 568.00 | 352 065.00 | 24 503.00 | 376 568.00 |
AX Avances et acomptes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 988.00 | 4 360 088.00 | 648 900.00 | 5 008 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 519.00 | 3 170.00 | 28 350.00 | 31 519.00 |
BP En cours de production de services | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 472.00 | 21 652.00 | 653 820.00 | 675 472.00 |
BZ Autres créances | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CF Disponibilités | 613 372.00 | | 613 372.00 | 613 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 455.00 | 24 822.00 | 1 462 633.00 | 1 487 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 442.00 | 4 384 910.00 | 2 111 533.00 | 6 496 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -471 358.00 | -476 874.00 | | -471 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 282.00 | 5 517.00 | | 222 282.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 667.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 758 025.00 | 535 843.00 | | 758 025.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 729.00 | 433 807.00 | | 384 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 705.00 | 339 928.00 | | 207 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 945.00 | 244 792.00 | | 325 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 884.00 | 339 807.00 | | 379 884.00 |
EA Autres dettes | 55 245.00 | 60 325.00 | | 55 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 508.00 | 1 418 659.00 | | 1 353 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 533.00 | 1 964 795.00 | | 2 111 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 929.00 | | 224 930.00 | 4 916 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 871.00 | 5 008 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 871.00 | 4 912 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 245.00 | | 224 870.00 | 4 820 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | 60.00 | 17 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 036.00 | 165 380.00 | 132 329.00 | 4 327 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 882.00 | 165 380.00 | 132 329.00 | 4 295 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | 206.00 | 305.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 206.00 | 305.00 | 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 945.00 | 325 945.00 | | 325 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
UX Autres créances clients | 675 472.00 | 675 472.00 | | 675 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729.00 | 79 751.00 | 290 993.00 | 384 729.00 |
VI Groupe et associés | 207 705.00 | 207 705.00 | | 207 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 862.00 | 760 346.00 | 17 517.00 | 777 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 508.00 | 1 048 531.00 | 290 993.00 | 1 353 508.00 |