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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 856.00 | 3 954 860.00 | 490 997.00 | 4 445 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 166.00 | 341 023.00 | 32 143.00 | 373 166.00 |
AX Avances et acomptes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 929.00 | 4 327 036.00 | 589 892.00 | 4 916 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 708.00 | 3 122.00 | 30 587.00 | 33 708.00 |
BP En cours de production de services | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 293.00 | 16 979.00 | 638 314.00 | 655 293.00 |
BZ Autres créances | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CF Disponibilités | 547 092.00 | | 547 092.00 | 547 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 003.00 | 20 100.00 | 1 374 903.00 | 1 395 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 931.00 | 4 347 136.00 | 1 964 795.00 | 6 311 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -476 874.00 | -486 556.00 | | -476 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 517.00 | 9 682.00 | | 5 517.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | 1 030.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 535 843.00 | 530 689.00 | | 535 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 807.00 | | | 433 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 928.00 | 44 804.00 | | 339 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 338 419.00 | | 244 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 807.00 | 290 896.00 | | 339 807.00 |
EA Autres dettes | 60 325.00 | 75 855.00 | | 60 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 659.00 | 756 333.00 | | 1 418 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 795.00 | 1 287 021.00 | | 1 964 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 905.00 | | 258 669.00 | 4 677 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 646.00 | 4 916 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 4 820 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581 662.00 | | 258 230.00 | 4 581 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | 439.00 | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 294.00 | 143 742.00 | | 4 183 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 141.00 | 143 742.00 | | 4 152 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 655 293.00 | 655 293.00 | | 655 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 665.00 | 19 197.00 | 379 772.00 | 433 665.00 |
VI Groupe et associés | 339 928.00 | 339 928.00 | | 339 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 304.00 | 759 848.00 | 17 457.00 | 777 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 659.00 | 1 004 190.00 | 379 772.00 | 1 418 659.00 |