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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 24 255.00 | 6 898.00 | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 382.00 | 3 552 237.00 | 360 145.00 | 3 912 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 618.00 | 298 430.00 | 50 188.00 | 348 618.00 |
AX Avances et acomptes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 536.00 | 3 874 923.00 | 520 613.00 | 4 395 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 488.00 | 3 496.00 | 25 991.00 | 29 488.00 |
BP En cours de production de services | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 643.00 | 5 543.00 | 850 100.00 | 855 643.00 |
BZ Autres créances | 274 571.00 | | 274 571.00 | 274 571.00 |
CF Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 413.00 | 9 039.00 | 1 250 373.00 | 1 259 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 949.00 | 3 883 963.00 | 1 770 986.00 | 5 654 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -506 317.00 | -514 877.00 | | -506 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | 8 560.00 | | 9 645.00 |
DK Provisions réglementées | 488.00 | 1 880.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 510 349.00 | 502 096.00 | | 510 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 798.00 | 128 834.00 | | 76 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 561.00 | 133 361.00 | | 334 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 783.00 | 415 356.00 | | 402 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 108.00 | 454 158.00 | | 388 108.00 |
EA Autres dettes | 56 291.00 | 53 422.00 | | 56 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 637.00 | 1 185 131.00 | | 1 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 986.00 | 1 687 227.00 | | 1 770 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 548.00 | | | 4 249 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 724.00 | | | 4 120 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 238.00 | 189 971.00 | 4 287.00 | 3 689 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 707.00 | 3 548.00 | | 20 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 531.00 | 186 423.00 | 4 287.00 | 3 668 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | 63.00 | 1 455.00 | 1 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | 3 496.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 887.00 | 7 743.00 | 10 591.00 | 11 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | 7 806.00 | 12 046.00 | 13 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 743.00 | 10 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 783.00 | 402 783.00 | | 402 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
UX Autres créances clients | 855 643.00 | | | 855 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 798.00 | 48 193.00 | 28 605.00 | 76 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
VP Divers | 274 571.00 | | | 274 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 108.00 | 388 108.00 | | 388 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 534.00 | 1 152 836.00 | 52 697.00 | 1 205 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 637.00 | 1 232 032.00 | 28 605.00 | 1 260 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |