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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 472.00 | 3 825 273.00 | 363 199.00 | 4 188 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 166.00 | 326 867.00 | 46 298.00 | 373 166.00 |
AX Avances et acomptes | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 905.00 | 4 183 294.00 | 494 611.00 | 4 677 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 763.00 | 3 110.00 | 27 653.00 | 30 763.00 |
BP En cours de production de services | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 707.00 | 14 362.00 | 531 345.00 | 545 707.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 883.00 | 17 473.00 | 792 410.00 | 809 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 788.00 | 4 200 767.00 | 1 287 021.00 | 5 487 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -486 556.00 | -496 672.00 | | -486 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | 10 115.00 | | 9 682.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030.00 | 1 125.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 530 689.00 | 521 101.00 | | 530 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 804.00 | 11 448.00 | | 44 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 419.00 | 348 017.00 | | 338 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 896.00 | 365 567.00 | | 290 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 343.00 | | |
EA Autres dettes | 75 855.00 | 43 177.00 | | 75 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 359.00 | 12 302.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 333.00 | 812 460.00 | | 756 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 021.00 | 1 333 561.00 | | 1 287 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 753.00 | | 242 746.00 | 4 475 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 698.00 | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 592.00 | 4 677 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 4 581 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356 636.00 | | 241 921.00 | 4 356 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | 825.00 | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 993.00 | 153 278.00 | 976.00 | 4 030 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 331.00 | 1 823.00 | | 29 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001 661.00 | 151 455.00 | 976.00 | 4 001 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 419.00 | 338 419.00 | | 338 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 896.00 | 290 896.00 | | 290 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
UX Autres créances clients | 545 707.00 | 545 707.00 | | 545 707.00 |
VI Groupe et associés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 322.00 | 633 304.00 | 17 017.00 | 650 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 333.00 | 756 333.00 | | 756 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 627 000.00 | | | 140 627 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |