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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 154.00 | 29 331.00 | 1 823.00 | 31 154.00 |
AH Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001 263.00 | 3 685 377.00 | 315 886.00 | 4 001 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 618.00 | 316 284.00 | 32 334.00 | 348 618.00 |
AX Avances et acomptes | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 754.00 | 4 030 993.00 | 444 761.00 | 4 475 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 159.00 | 2 565.00 | 25 593.00 | 28 159.00 |
BP En cours de production de services | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 714.00 | 10 892.00 | 543 821.00 | 554 714.00 |
BZ Autres créances | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
CF Disponibilités | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 258.00 | 13 458.00 | 888 800.00 | 902 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 011.00 | 4 044 450.00 | 1 333 561.00 | 5 378 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | -496 672.00 | -506 317.00 | | -496 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 9 645.00 | | 10 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125.00 | 488.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 521 101.00 | 510 349.00 | | 521 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 605.00 | 76 798.00 | | 28 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448.00 | 334 561.00 | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 017.00 | 402 783.00 | | 348 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 567.00 | 388 108.00 | | 365 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 43 177.00 | 56 291.00 | | 43 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 302.00 | 2 096.00 | | 12 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 460.00 | 1 260 637.00 | | 812 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 561.00 | 1 770 986.00 | | 1 333 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 536.00 | | 111 280.00 | 4 395 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 814.00 | 39 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 062.00 | 4 475 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | 4 356 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 612.00 | | 111 273.00 | 4 263 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 697.00 | | 7.00 | 52 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 923.00 | 174 317.00 | 18 248.00 | 3 874 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 255.00 | 5 076.00 | | 24 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 668.00 | 169 242.00 | 18 248.00 | 3 850 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 017.00 | 348 017.00 | | 348 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
UX Autres créances clients | 554 714.00 | 554 714.00 | | 554 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VP Divers | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 567.00 | 365 567.00 | | 365 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 731.00 | 773 841.00 | 39 890.00 | 813 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 460.00 | 812 460.00 | | 812 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |