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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343.00 | 18 162.00 | 2 181.00 | 20 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 183.00 | 24 873.00 | 30 311.00 | 55 183.00 |
BT Marchandises | 185 003.00 | 4 975.00 | 180 028.00 | 185 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 521.00 | 6 633.00 | 206 888.00 | 213 521.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 089.00 | 11 607.00 | 407 482.00 | 419 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 272.00 | 36 480.00 | 437 792.00 | 474 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 943.00 | 60 928.00 | | 60 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 22 135.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 114 312.00 | 127 063.00 | | 114 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 537.00 | 26 807.00 | | 27 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 537.00 | 26 807.00 | | 27 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 977.00 | 286 545.00 | | 230 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 84 518.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 944.00 | 373 677.00 | | 295 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 792.00 | 527 547.00 | | 437 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 944.00 | 373 677.00 | | 295 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 236.00 | 636.00 | | 24 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 636.00 | | 22 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 807.00 | 730.00 | | 26 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 760.00 | 4 975.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
6T Sur comptes clients | 17 743.00 | | 11 110.00 | 17 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | 4 975.00 | 15 870.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 310.00 | 5 704.00 | 15 870.00 | 49 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 704.00 | 15 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 155.00 | 242 155.00 | | 242 155.00 |
VW T.V.A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 944.00 | 295 944.00 | | 295 944.00 |