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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 20 095.00 | 2 313.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 048.00 | 26 805.00 | 32 243.00 | 59 048.00 |
BT Marchandises | 139 473.00 | 5 318.00 | 134 155.00 | 139 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 304.00 | 6 633.00 | 222 671.00 | 229 304.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 716.00 | 11 951.00 | 381 765.00 | 393 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 764.00 | 38 756.00 | 414 008.00 | 452 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 079.00 | 70 312.00 | | 94 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 128.00 | 23 768.00 | | 71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 209 208.00 | 138 079.00 | | 209 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 920.00 | 28 266.00 | | 28 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 920.00 | 28 266.00 | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 247 865.00 | | 135 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 68 469.00 | | 40 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 881.00 | 316 334.00 | | 175 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 008.00 | 482 680.00 | | 414 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 881.00 | 316 334.00 | | 175 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 683.00 | 2 365.00 | | 56 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 2 065.00 | | 25 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | 300.00 | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 509.00 | 1 296.00 | | 25 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | 1 296.00 | | 24 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 266.00 | 653.00 | | 28 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 516.00 | 5 318.00 | 5 516.00 | 5 516.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 149.00 | 5 318.00 | 5 516.00 | 12 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 5 971.00 | 5 516.00 | 40 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 971.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 229 304.00 | 229 304.00 | | 229 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 988.00 | 238 058.00 | 9 930.00 | 247 988.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 881.00 | 175 881.00 | | 175 881.00 |