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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 21 419.00 | 989.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 048.00 | 28 129.00 | 30 919.00 | 59 048.00 |
BT Marchandises | 141 002.00 | 4 710.00 | 136 292.00 | 141 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 680.00 | 12 477.00 | 200 203.00 | 212 680.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 998.00 | 17 187.00 | 352 810.00 | 369 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 046.00 | 45 317.00 | 383 729.00 | 429 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 208.00 | 94 079.00 | | 125 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 126.00 | 71 128.00 | | 34 126.00 |
DL TOTAL (I) | 203 334.00 | 209 208.00 | | 203 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 920.00 | 28 920.00 | | 29 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 920.00 | 28 920.00 | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 799.00 | 135 388.00 | | 89 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 602.00 | 40 492.00 | | 45 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 475.00 | 175 881.00 | | 150 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 729.00 | 414 008.00 | | 383 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 805.00 | 1 325.00 | | 26 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 1 325.00 | | 25 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 920.00 | 1 000.00 | | 28 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 318.00 | 4 710.00 | 5 318.00 | 5 318.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | 5 844.00 | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 951.00 | 10 554.00 | 5 318.00 | 11 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 871.00 | 11 554.00 | 5 318.00 | 40 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 554.00 | 5 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 764.00 | 228 834.00 | 9 930.00 | 238 764.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |