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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 970.00 | 5 337.00 | 1 634.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 686.00 | 29 123.00 | 31 564.00 | 60 686.00 |
BT Marchandises | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 997.00 | 12 477.00 | 218 520.00 | 230 997.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 039.00 | 12 477.00 | 392 562.00 | 405 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 726.00 | 41 600.00 | 424 126.00 | 465 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 797.00 | 159 334.00 | | 121 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | -37 537.00 | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 193 354.00 | 165 797.00 | | 193 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 118 556.00 | | 144 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 129.00 | 41 816.00 | | 44 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 6 816.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 852.00 | 167 187.00 | | 200 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 126.00 | 362 904.00 | | 424 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 048.00 | | 1 638.00 | 59 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | 1 638.00 | 27 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 090.00 | 34.00 | | 29 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 34.00 | | 27 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 221 370.00 | 221 370.00 | | 221 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 369.00 | 240 439.00 | 9 930.00 | 250 369.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |