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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 408.00 | 22 379.00 | 29.00 | 22 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 048.00 | 29 090.00 | 29 959.00 | 59 048.00 |
BT Marchandises | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 399.00 | 12 477.00 | 198 921.00 | 211 399.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 422.00 | 12 477.00 | 332 945.00 | 345 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 470.00 | 41 567.00 | 362 904.00 | 404 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 334.00 | 125 208.00 | | 159 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 537.00 | 34 126.00 | | -37 537.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 165 797.00 | 203 334.00 | | 165 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 556.00 | 89 799.00 | | 118 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 816.00 | 45 602.00 | | 41 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 187.00 | 150 475.00 | | 167 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 904.00 | 383 729.00 | | 362 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129.00 | 960.00 | | 28 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 960.00 | | 26 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | | 4 710.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 107.00 | | 4 710.00 | 47 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 201 772.00 | 201 772.00 | | 201 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 463.00 | 237 533.00 | 9 930.00 | 247 463.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |