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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343.00 | 18 799.00 | 1 544.00 | 20 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 683.00 | 25 509.00 | 31 174.00 | 56 683.00 |
BT Marchandises | 135 605.00 | 5 516.00 | 130 089.00 | 135 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 946.00 | 6 633.00 | 271 313.00 | 277 946.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 655.00 | 12 149.00 | 451 506.00 | 463 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 338.00 | 37 658.00 | 482 680.00 | 520 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 312.00 | 60 943.00 | | 70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 768.00 | 9 369.00 | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | 138 079.00 | 114 312.00 | | 138 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 266.00 | 27 537.00 | | 28 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 266.00 | 27 537.00 | | 28 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 230 977.00 | | 247 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | 59 356.00 | | 68 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 334.00 | 295 944.00 | | 316 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 680.00 | 437 792.00 | | 482 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 944.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 183.00 | | 1 500.00 | 55 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | 1 500.00 | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 873.00 | 636.00 | | 24 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | 636.00 | | 23 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 537.00 | 730.00 | | 27 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 975.00 | 5 516.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
6T Sur comptes clients | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 5 516.00 | 4 975.00 | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 144.00 | 6 246.00 | 4 975.00 | 39 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 246.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 334.00 | 316 334.00 | | 316 334.00 |