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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 959.00 | 475 773.00 | 132 186.00 | 607 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 216.00 | 40 590.00 | 19 626.00 | 60 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 456.00 | 516 363.00 | 371 093.00 | 887 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 880.00 | | 323 880.00 | 323 880.00 |
BZ Autres créances | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 212.00 | | 634 212.00 | 634 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 668.00 | 516 363.00 | 1 005 306.00 | 1 521 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 17 179.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 139 551.00 | 221 950.00 | | 139 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 919.00 | 18 527.00 | | -120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 415 971.00 | 636 890.00 | | 415 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 771.00 | 71 000.00 | | 58 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 334.00 | 531.00 | | 42 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 29 197.00 | | 64 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 284.00 | 332 844.00 | | 259 284.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 68 015.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 724.00 | 156 375.00 | | 162 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 334.00 | 657 962.00 | | 589 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 306.00 | 1 294 852.00 | | 1 005 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 450.00 | 35 000.00 | 901 450.00 | 866 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 450.00 | 35 000.00 | 901 450.00 | 866 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 167.00 | -159 427.00 | | -231 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 005.00 | 1 219 692.00 | | 1 037 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 924.00 | 1 201 165.00 | | 1 157 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 919.00 | 18 527.00 | | -120 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 651.00 | | 181 469.00 | 754 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 664.00 | 887 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 664.00 | 799 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 338.00 | | 180 253.00 | 668 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | | 865.00 | 59 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 962.00 | | 351.00 | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 599.00 | 89 764.00 | | 426 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 735.00 | 78 038.00 | | 397 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 11 726.00 | | 28 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 318.00 | 94 318.00 | | 94 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 966.00 | 632 504.00 | 7 462.00 | 639 966.00 |
VW T.V.A. | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 334.00 | 589 334.00 | | 589 334.00 |