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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 371.00 | 247 288.00 | 249 084.00 | 496 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 40.00 | 2 615.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 58 893.00 | 13 992.00 | 72 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 316.00 | 306 221.00 | 321 095.00 | 627 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 710.00 | | 489 710.00 | 489 710.00 |
BZ Autres créances | 425 690.00 | | 425 690.00 | 425 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 898 604.00 | | 898 604.00 | 898 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 969.00 | | 1 872 969.00 | 1 872 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 285.00 | 306 221.00 | 2 194 064.00 | 2 500 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 310.00 | 271 465.00 | | 1 018 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 273.00 | 891 844.00 | | 419 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 449.00 | 1 491 176.00 | | 1 765 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 55 837.00 | | 33 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 000.00 | 257 329.00 | | 261 000.00 |
EA Autres dettes | | 112 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 000.00 | 113 950.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 615.00 | 539 334.00 | | 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 064.00 | 2 030 510.00 | | 2 194 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 150.00 | 611 460.00 | 1 891 610.00 | 1 280 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 150.00 | 611 460.00 | 1 891 610.00 | 1 280 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 016.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 1 630.00 | | 2 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 2 231.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | 339.00 | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 554.00 | -232 933.00 | | -187 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 165.00 | 2 227 782.00 | | 1 988 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 892.00 | 1 335 937.00 | | 1 568 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 273.00 | 891 844.00 | | 419 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 454.00 | | 57 926.00 | 589 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 119.00 | 4 945.00 | 627 316.00 | 15 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | | 523 023.00 | 15 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 75 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 030.00 | | 47 112.00 | 491 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 189.00 | | 10 296.00 | 70 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 235.00 | | 518.00 | 28 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 149.00 | 165 016.00 | 4 945.00 | 146 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 079.00 | 158 209.00 | | 89 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 070.00 | 6 808.00 | 4 945.00 | 57 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 489 710.00 | 489 710.00 | | 489 710.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VC Groupe et associés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 747.00 | 955 781.00 | 7 966.00 | 963 747.00 |
VW T.V.A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 615.00 | 428 615.00 | | 428 615.00 |