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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 767.00 | 202 814.00 | 65 953.00 | 268 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 957.00 | | 262 957.00 | 262 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 221.00 | 54 607.00 | 15 614.00 | 70 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 012.00 | 257 421.00 | 372 591.00 | 630 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 109.00 | | 436 109.00 | 436 109.00 |
BZ Autres créances | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
CF Disponibilités | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 263.00 | | 817 263.00 | 817 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 275.00 | 257 421.00 | 1 189 854.00 | 1 447 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 105.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 676.00 | 207 684.00 | | 313 676.00 |
DL TOTAL (I) | 735 332.00 | 533 655.00 | | 735 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 218.00 | 61 984.00 | | 43 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 554.00 | 400 559.00 | | 318 554.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 750.00 | 131 250.00 | | 92 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 522.00 | 628 455.00 | | 454 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 854.00 | 1 162 110.00 | | 1 189 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 760.00 | 210 340.00 | 1 424 100.00 | 1 213 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 760.00 | 210 340.00 | 1 424 100.00 | 1 213 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 410.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 216.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 216.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 978.00 | 121 104.00 | | 37 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 293.00 | 122 170.00 | | 38 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 818.00 | -121 954.00 | | -35 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 746.00 | -205 305.00 | | -195 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 946.00 | 1 382 720.00 | | 1 521 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 270.00 | 1 175 036.00 | | 1 208 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 676.00 | 207 684.00 | | 313 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 571.00 | | 109 076.00 | 995 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 302.00 | 428 332.00 | 630 012.00 | 46 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 302.00 | 427 706.00 | 531 724.00 | 46 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 70 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 192.00 | | 99 540.00 | 906 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 9 324.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 855.00 | | 212.00 | 27 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 029.00 | 93 725.00 | 428 332.00 | 592 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 755.00 | 86 765.00 | 427 706.00 | 543 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 274.00 | 6 961.00 | 626.00 | 48 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 353.00 | 152 353.00 | | 152 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VC Groupe et associés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 702.00 | 229 702.00 | | 229 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 481.00 | 729 830.00 | 7 651.00 | 737 481.00 |
VW T.V.A. | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 522.00 | 454 522.00 | | 454 522.00 |