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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 976.00 | 543 755.00 | 144 221.00 | 687 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 524.00 | 48 274.00 | 13 250.00 | 61 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 571.00 | 592 029.00 | 403 542.00 | 995 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
BZ Autres créances | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 569.00 | | 758 569.00 | 758 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 139.00 | 592 029.00 | 1 162 110.00 | 1 754 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 866.00 | 179 234.00 | | 107 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | | 139 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 684.00 | -120 919.00 | | 207 684.00 |
DL TOTAL (I) | 533 655.00 | 415 971.00 | | 533 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 58 771.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 087.00 | 42 334.00 | | 34 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 64 814.00 | | 61 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 559.00 | 259 284.00 | | 400 559.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 407.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 250.00 | 162 724.00 | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 455.00 | 589 334.00 | | 628 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 110.00 | 1 005 306.00 | | 1 162 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 260.00 | 29 000.00 | 1 237 260.00 | 1 208 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 260.00 | 29 000.00 | 1 237 260.00 | 1 208 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 734.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 954.00 | | | -121 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 305.00 | -231 167.00 | | -205 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 720.00 | 1 037 005.00 | | 1 382 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 036.00 | 1 157 924.00 | | 1 175 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 684.00 | -120 919.00 | | 207 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 456.00 | | 110 249.00 | 887 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 995 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 61 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 927.00 | | 106 265.00 | 799 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 216.00 | | 3 442.00 | 60 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | 542.00 | 27 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 363.00 | 76 734.00 | 1 067.00 | 516 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 773.00 | 67 982.00 | | 475 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 8 751.00 | 1 067.00 | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 287.00 | | | 240 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 122.00 | 751 606.00 | 7 516.00 | 759 122.00 |
VW T.V.A. | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 455.00 | 628 455.00 | | 628 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |