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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 553.00 | 258 800.00 | 89 754.00 | 348 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 571.00 | 2 084.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 632.00 | 58 006.00 | 159 626.00 | 217 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 764.00 | 317 376.00 | 357 388.00 | 674 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
BZ Autres créances | 496 030.00 | | 496 030.00 | 496 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 951 499.00 | | 951 499.00 | 951 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 620.00 | | 1 816 620.00 | 1 816 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 384.00 | 317 376.00 | 2 174 008.00 | 2 491 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 583.00 | 1 018 310.00 | | 1 272 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 777.00 | 419 273.00 | | 178 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 226.00 | 1 765 449.00 | | 1 779 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 33 615.00 | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 284.00 | 261 000.00 | | 246 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 450.00 | 134 000.00 | | 104 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 782.00 | 428 615.00 | | 394 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 008.00 | 2 194 064.00 | | 2 174 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 090.00 | 587 300.00 | 1 979 390.00 | 1 392 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 090.00 | 587 300.00 | 1 979 390.00 | 1 392 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 465.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 2 185.00 | | 4 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 867.00 | 2 185.00 | | 61 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 901.00 | -2 185.00 | | -53 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 323.00 | -187 554.00 | | -62 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 687.00 | 1 988 165.00 | | 2 066 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 911.00 | 1 568 892.00 | | 1 887 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 777.00 | 419 273.00 | | 178 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 316.00 | | 251 532.00 | 627 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 966.00 | 32 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 461.00 | 185 623.00 | 674 764.00 | 18 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | 166 279.00 | 422 023.00 | 18 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 220 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 023.00 | | 83 740.00 | 523 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 540.00 | | 156 125.00 | 75 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 753.00 | | 11 667.00 | 28 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 221.00 | 188 812.00 | 177 657.00 | 306 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 288.00 | 177 791.00 | 166 279.00 | 247 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 933.00 | 11 022.00 | 11 378.00 | 58 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 336 492.00 | 336 492.00 | | 336 492.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VC Groupe et associés | 372 342.00 | 372 342.00 | | 372 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 655.00 | 845 989.00 | 11 667.00 | 857 655.00 |
VW T.V.A. | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 782.00 | 394 782.00 | | 394 782.00 |