| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 252.00 | 89 079.00 | 392 173.00 | 481 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 189.00 | 57 070.00 | 13 119.00 | 70 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 454.00 | 146 149.00 | 443 305.00 | 589 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 695.00 | | 529 695.00 | 529 695.00 |
BZ Autres créances | 323 004.00 | | 323 004.00 | 323 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 694 697.00 | | 694 697.00 | 694 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 206.00 | | 1 587 206.00 | 1 587 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 660.00 | 146 149.00 | 2 030 510.00 | 2 176 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 271 465.00 | 93 789.00 | | 271 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 844.00 | 313 676.00 | | 891 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 176.00 | 735 332.00 | | 1 491 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 837.00 | 43 218.00 | | 55 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 329.00 | 318 554.00 | | 257 329.00 |
EA Autres dettes | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 950.00 | 92 750.00 | | 113 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 334.00 | 454 522.00 | | 539 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 510.00 | 1 189 854.00 | | 2 030 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 480.00 | 780 220.00 | 2 078 700.00 | 1 298 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 480.00 | 780 220.00 | 2 078 700.00 | 1 298 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 773.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 2 475.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 2 475.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 37 978.00 | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 315.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 38 293.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -35 818.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 933.00 | -195 746.00 | | -232 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 782.00 | 1 521 946.00 | | 2 227 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 937.00 | 1 208 270.00 | | 1 335 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 844.00 | 313 676.00 | | 891 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 012.00 | | 536 248.00 | 630 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 161.00 | 184 646.00 | 589 454.00 | 392 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 161.00 | 180 253.00 | 491 030.00 | 392 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 70 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 724.00 | | 531 720.00 | 531 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 221.00 | | 4 361.00 | 70 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | 168.00 | 28 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 421.00 | 73 374.00 | 184 646.00 | 257 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 814.00 | 66 518.00 | 180 253.00 | 202 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 607.00 | 6 856.00 | 4 393.00 | 54 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 529 695.00 | 529 695.00 | | 529 695.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VC Groupe et associés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 743.00 | 873 925.00 | 7 818.00 | 881 743.00 |
VW T.V.A. | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 334.00 | 539 334.00 | | 539 334.00 |