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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 10 080.00 | 2 105.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 914.00 | 10 080.00 | 1 260 833.00 | 1 270 914.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 591.00 | 10 311.00 | 63 280.00 | 73 591.00 |
BZ Autres créances | 591 646.00 | | 591 646.00 | 591 646.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 250.00 | 10 311.00 | 688 939.00 | 699 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 164.00 | 20 392.00 | 1 949 772.00 | 1 970 164.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 738.00 | | | 612 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
DL TOTAL (I) | 897 197.00 | | | 897 197.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DO TOTAL (II) | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 042.00 | | | 681 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 438.00 | | | 975 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 772.00 | | | 1 949 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 880.00 | | | 344 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 677 667.00 | | 677 667.00 | 677 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 684.00 | | 677 684.00 | 677 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 276.00 | | | 848 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 816.00 | | | 673 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 230.00 | 184 230.00 | | 184 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 043.00 | 101 405.00 | 336 388.00 | 681 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 070.00 | 668 467.00 | 12 603.00 | 681 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 518.00 | 344 880.00 | 336 388.00 | 924 518.00 |