| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 739.00 | | 1 258 739.00 | 1 258 739.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | 9 909.00 | 4 961.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 686 092.00 | | 686 092.00 | 686 092.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 586.00 | 9 909.00 | 692 677.00 | 702 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 326.00 | 9 909.00 | 1 951 417.00 | 1 961 326.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 197.00 | | | 787 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 620.00 | | | 1 006 620.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DO TOTAL (II) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 195.00 | | | 582 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 701.00 | | | 905 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 417.00 | | | 1 951 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 288.00 | | | 408 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 479.00 | | 449 479.00 | 449 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 479.00 | | 449 479.00 | 449 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 354.00 | | | 625 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 930.00 | | | 515 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 628.00 | 82 216.00 | 341 469.00 | 579 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
VP Divers | 686 092.00 | | | 686 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 774.00 | 702 159.00 | 12 614.00 | 714 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 701.00 | 408 289.00 | 341 469.00 | 905 701.00 |