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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 125.00 | | 1 246 125.00 | 1 246 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 485.00 | 441.00 | 42 044.00 | 42 485.00 |
BZ Autres créances | 571 900.00 | | 571 900.00 | 571 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 599.00 | 441.00 | 614 157.00 | 614 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 724.00 | 441.00 | 1 860 282.00 | 1 860 724.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 896 620.00 | | | 896 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 016.00 | | | 1 050 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 243.00 | | | 511 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 266.00 | | | 810 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 282.00 | | | 1 860 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 326.00 | | | 392 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 893.00 | | | 182 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 739.00 | | | 1 258 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 614.00 | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 614.00 | 1 246 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 614.00 | | | 1 212 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | | 9 467.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | 9 467.00 | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | | 9 467.00 | 9 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 566 386.00 | 566 386.00 | | 566 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 422.00 | 83 457.00 | 346 626.00 | 497 422.00 |
VI Groupe et associés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 599.00 | 614 599.00 | | 614 599.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 290.00 | 392 326.00 | 346 626.00 | 806 290.00 |