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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 125.00 | | 1 246 125.00 | 1 246 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 427.00 | 386.00 | 95 041.00 | 95 427.00 |
BZ Autres créances | 501 287.00 | | 501 287.00 | 501 287.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 296.00 | 386.00 | 596 909.00 | 597 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 421.00 | 386.00 | 1 843 034.00 | 1 843 421.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 940 015.00 | | | 940 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 378.00 | | | 1 115 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 017.00 | | | 414 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 362.00 | | | 287 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 655.00 | | | 727 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 034.00 | | | 1 843 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 408.00 | | | 398 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 125.00 | | | 1 246 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 965.00 | 84 718.00 | 329 247.00 | 413 965.00 |
VI Groupe et associés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 287.00 | 501 287.00 | | 501 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 768.00 | 596 768.00 | | 596 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 656.00 | 398 409.00 | 329 247.00 | 727 656.00 |