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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 125.00 | | 1 246 125.00 | 1 246 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 162.00 | 248.00 | 7 913.00 | 8 162.00 |
BZ Autres créances | 607 450.00 | | 607 450.00 | 607 450.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 234.00 | 248.00 | 618 985.00 | 619 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 359.00 | 248.00 | 1 865 110.00 | 1 865 359.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 378.00 | | | 1 005 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 530.00 | | | 1 121 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 579.00 | | | 743 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 110.00 | | | 1 865 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 330.00 | | | 500 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 125.00 | | | 1 246 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | 137.00 | 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | | 137.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 137.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 590 861.00 | 590 861.00 | | 590 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 246.00 | 85 997.00 | 243 249.00 | 329 246.00 |
VI Groupe et associés | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VP Divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 613.00 | 615 613.00 | | 615 613.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 579.00 | 500 330.00 | 243 249.00 | 743 579.00 |