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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 824.00 | 1 310.00 | 23 514.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 949.00 | 1 310.00 | 1 269 639.00 | 1 270 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 512 582.00 | | 512 582.00 | 512 582.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 805.00 | 1 310.00 | 1 834 495.00 | 1 835 805.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 530.00 | | | 1 011 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 454.00 | | | 1 129 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 876.00 | | | 394 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 041.00 | | | 705 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 495.00 | | | 1 834 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 734.00 | | | 518 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 34 655.00 | 20 994.00 | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 249.00 | 87 296.00 | 155 953.00 | 243 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 582.00 | 512 582.00 | | 512 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 084.00 | 550 084.00 | | 550 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 681.00 | 518 734.00 | 176 947.00 | 695 681.00 |