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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 135.00 | 740.00 | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 10 637.00 | 2 741.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 766.00 | 126 079.00 | 82 686.00 | 208 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 519.00 | 138 852.00 | 87 667.00 | 226 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 139 461.00 | | 139 461.00 | 139 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 426.00 | | 388 426.00 | 388 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 945.00 | 138 852.00 | 476 094.00 | 614 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 222.00 | 60 678.00 | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 310.00 | 52 544.00 | | 73 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 354.00 | 5 085.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 173 686.00 | 127 107.00 | | 173 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | 34 062.00 | | 19 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 29 234.00 | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 826.00 | 42 987.00 | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 215.00 | 31 856.00 | | 135 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 939.00 | 79 302.00 | | 103 939.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | 152.00 | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 408.00 | 217 592.00 | | 302 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 094.00 | 344 699.00 | | 476 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 364.00 | | 1 494 364.00 | 1 494 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 9 268.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 3 918.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | 5 350.00 | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 10 534.00 | | 20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 277.00 | 1 278 689.00 | | 1 509 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 966.00 | 1 226 145.00 | | 1 435 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 310.00 | 52 544.00 | | 73 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 012.00 | | 23 636.00 | 203 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 226 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 222 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 990.00 | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 627.00 | | 22 646.00 | 199 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 974.00 | 34 938.00 | 61.00 | 103 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 701.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 540.00 | 34 237.00 | 61.00 | 102 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | 6 580.00 | 12 805.00 | 19 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 582.00 | 256 777.00 | 12 805.00 | 269 582.00 |