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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 745.00 | 1 030.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 13 196.00 | 183.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 580.00 | 181 747.00 | 115 833.00 | 297 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 927.00 | 198 687.00 | 128 240.00 | 326 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CF Disponibilités | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 760.00 | | 620 760.00 | 620 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 687.00 | 198 687.00 | 748 999.00 | 947 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 089.00 | 161 532.00 | | 240 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 947.00 | 143 362.00 | | 166 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 837.00 | 315 316.00 | | 415 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 126.00 | 78 391.00 | | 33 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 4 041.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 601.00 | 108 835.00 | | 47 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 206 977.00 | | 124 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 289.00 | 125 071.00 | | 126 289.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 6 771.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 163.00 | 530 085.00 | | 333 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 999.00 | 845 401.00 | | 748 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 666.00 | | 34 755.00 | 325 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 494.00 | 326 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 648.00 | 310 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | | 24 315.00 | 319 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 10 440.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 960.00 | 50 102.00 | 29 375.00 | 177 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 633.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 848.00 | 49 469.00 | 29 375.00 | 174 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UP Prêts | 9 594.00 | 3 427.00 | 6 167.00 | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VP Divers | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 187.00 | 220 020.00 | 6 167.00 | 226 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 562.00 | 285 562.00 | | 285 562.00 |