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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 6 446.00 | 1 819.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 766.00 | 11 888.00 | 7 878.00 | 19 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 788.00 | 243 287.00 | 88 501.00 | 331 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 419.00 | 261 621.00 | 99 798.00 | 361 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CF Disponibilités | 514 272.00 | | 514 272.00 | 514 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 691.00 | | 788 691.00 | 788 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 111.00 | 261 621.00 | 888 490.00 | 1 150 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 248.00 | 216 896.00 | | 387 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 031.00 | 170 352.00 | | 179 031.00 |
DL TOTAL (I) | 587 079.00 | 408 048.00 | | 587 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 715.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 701.00 | 75 531.00 | | 73 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 425.00 | 106 035.00 | | 143 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 678.00 | 147 150.00 | | 78 678.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | 530 431.00 | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 490.00 | 938 479.00 | | 888 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 007.00 | | 62 110.00 | 329 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 698.00 | 361 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 698.00 | 351 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 142.00 | | 62 110.00 | 319 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 805.00 | 26 514.00 | 29 698.00 | 264 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 1 163.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 523.00 | 25 350.00 | 29 698.00 | 259 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |