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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 378.00 | 397.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 13 295.00 | 83.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 580.00 | 223 400.00 | 74 179.00 | 297 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 618.00 | 241 074.00 | 81 544.00 | 322 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
BZ Autres créances | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CF Disponibilités | 382 695.00 | | 382 695.00 | 382 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 554.00 | | 797 554.00 | 797 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 173.00 | 241 074.00 | 879 098.00 | 1 120 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 479.00 | 240 089.00 | | 349 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 976.00 | 166 947.00 | | 136 976.00 |
DL TOTAL (I) | 495 255.00 | 415 837.00 | | 495 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 328.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 524.00 | 47 601.00 | | 119 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 124 301.00 | | 93 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 187.00 | 126 289.00 | | 165 187.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 1 518.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 843.00 | 333 163.00 | | 383 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 098.00 | 748 999.00 | | 879 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 927.00 | | | 326 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 322 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 958.00 | | | 310 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 687.00 | 42 387.00 | | 198 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 633.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 942.00 | 41 754.00 | | 194 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UP Prêts | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 286 503.00 | 286 503.00 | | 286 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 597.00 | 342 597.00 | | 342 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 320.00 | 264 320.00 | | 264 320.00 |