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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 3 112.00 | 1 663.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 11 997.00 | 1 381.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 913.00 | 162 851.00 | 143 062.00 | 305 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 666.00 | 177 960.00 | 147 706.00 | 325 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 694.00 | | 697 694.00 | 697 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 360.00 | 177 960.00 | 845 400.00 | 1 023 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 532.00 | 88 222.00 | | 161 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 362.00 | 73 310.00 | | 143 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622.00 | 3 354.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 315 316.00 | 173 686.00 | | 315 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 391.00 | 19 385.00 | | 78 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 2 428.00 | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 835.00 | 32 826.00 | | 108 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 977.00 | 135 215.00 | | 206 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 071.00 | 103 939.00 | | 125 071.00 |
EA Autres dettes | 6 771.00 | 8 616.00 | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 085.00 | 302 408.00 | | 530 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 401.00 | 476 094.00 | | 845 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 519.00 | | | 226 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 144.00 | | | 222 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 852.00 | 40 172.00 | 1 064.00 | 138 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 976.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 716.00 | 39 196.00 | 1 064.00 | 136 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 977.00 | 206 977.00 | | 206 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
UX Autres créances clients | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 391.00 | 44 626.00 | 33 765.00 | 78 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VP Divers | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 563.00 | 311 563.00 | | 311 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 250.00 | 387 485.00 | 33 765.00 | 421 250.00 |