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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 5 282.00 | 2 985.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 459.00 | 248 839.00 | 59 619.00 | 308 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 007.00 | 264 805.00 | 64 202.00 | 329 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 586.00 | | 220 586.00 | 220 586.00 |
BZ Autres créances | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CF Disponibilités | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 277.00 | | 874 277.00 | 874 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 284.00 | 264 805.00 | 938 479.00 | 1 203 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 896.00 | 349 479.00 | | 216 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 352.00 | 136 976.00 | | 170 352.00 |
DL TOTAL (I) | 408 048.00 | 495 255.00 | | 408 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 715.00 | 220.00 | | 201 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 531.00 | 119 524.00 | | 75 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 035.00 | 93 311.00 | | 106 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 150.00 | 165 187.00 | | 147 150.00 |
EA Autres dettes | | 5 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 431.00 | 383 843.00 | | 530 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 479.00 | 879 098.00 | | 938 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 618.00 | | 28 514.00 | 322 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 285.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 329 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 319 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 3 490.00 | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 958.00 | | 25 024.00 | 310 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 074.00 | 40 570.00 | 16 840.00 | 241 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 904.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 696.00 | 39 666.00 | 16 840.00 | 236 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 715.00 | 201 715.00 | | 201 715.00 |
UX Autres créances clients | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 888.00 | 276 888.00 | | 276 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 900.00 | 454 900.00 | | 454 900.00 |