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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 9 242.00 | 864.00 | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 748.00 | 314 597.00 | 307 151.00 | 621 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 173.00 | 323 839.00 | 1 110 333.00 | 1 434 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 847.00 | | 465 847.00 | 465 847.00 |
BZ Autres créances | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
CF Disponibilités | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 468.00 | | 917 468.00 | 917 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 641.00 | 323 839.00 | 2 027 801.00 | 2 351 641.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 877.00 | 322 104.00 | | 453 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 452.00 | 131 773.00 | | 304 452.00 |
DL TOTAL (I) | 774 829.00 | 470 377.00 | | 774 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 898.00 | 1 208 888.00 | | 524 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 312.00 | 155 061.00 | | 122 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 69 370.00 | | 55 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 649.00 | 363 975.00 | | 303 649.00 |
EA Autres dettes | 246 547.00 | 995 437.00 | | 246 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 972.00 | 2 792 732.00 | | 1 252 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 801.00 | 3 263 109.00 | | 2 027 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 766.00 | | 2 443 766.00 | 2 443 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 766.00 | | 2 443 766.00 | 2 443 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 260.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 227.00 | | | 936 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 727.00 | 2 260.00 | | 936 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 897.00 | 25 651.00 | | 20 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 108.00 | | | 823 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 959.00 | 25 651.00 | | 853 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 767.00 | -23 391.00 | | 82 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 242.00 | 35 421.00 | | 69 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 649.00 | 2 791 883.00 | | 3 468 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 196.00 | 2 660 110.00 | | 3 164 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 452.00 | 131 773.00 | | 304 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 776.00 | | 361 036.00 | 1 987 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 323 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 639.00 | 1 434 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 140.00 | 489 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 499.00 | 621 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 425.00 | | 928.00 | 1 197 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 099.00 | | 49 148.00 | 778 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 310 960.00 | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 511.00 | 81 859.00 | 91 531.00 | 333 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 423.00 | 6 214.00 | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 478.00 | 81 436.00 | 85 317.00 | 318 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 547.00 | 246 547.00 | | 246 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 465 847.00 | | | 465 847.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 215.00 | 149 636.00 | 329 632.00 | 524 215.00 |
VI Groupe et associés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 727.00 | 528 727.00 | | 528 727.00 |
VW T.V.A. | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 972.00 | 878 393.00 | 329 632.00 | 1 252 972.00 |