| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 863.00 | 12 737.00 | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 111.00 | | 1 432 111.00 | 1 432 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 553.00 | | 597 553.00 | 597 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 598.00 | 98.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 831.00 | 707 967.00 | 1 112 865.00 | 1 820 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 921.00 | 709 428.00 | 3 317 494.00 | 4 026 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 667.00 | | 1 847 667.00 | 1 847 667.00 |
BZ Autres créances | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
CF Disponibilités | 2 765 302.00 | | 2 765 302.00 | 2 765 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 932.00 | | 4 762 932.00 | 4 762 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 853.00 | 709 428.00 | 8 080 426.00 | 8 789 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 990 060.00 | 987 331.00 | | 990 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 281.00 | 22 728.00 | | 123 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 717.00 | 1 311 560.00 | | 1 482 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 579.00 | 1 353 463.00 | | 1 718 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 636.00 | 255 718.00 | | 966 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 926.00 | 251 011.00 | | 310 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 773.00 | 416 830.00 | | 980 773.00 |
EA Autres dettes | 2 620 795.00 | 544 588.00 | | 2 620 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 709.00 | 2 821 610.00 | | 6 597 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 426.00 | 4 133 169.00 | | 8 080 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 979.00 | 1 752 481.00 | | 5 281 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 1 866.00 | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 924 455.00 | | 7 924 455.00 | 7 924 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 455.00 | | 7 924 455.00 | 7 924 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 226.00 | 5 695.00 | | 20 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 18 408.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 293.00 | -18 408.00 | | -11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | 23 418.00 | | 40 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 956.00 | 4 015 250.00 | | 8 179 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 675.00 | 3 992 521.00 | | 8 056 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 281.00 | 22 728.00 | | 123 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 621.00 | | 3 174 400.00 | 2 343 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 498.00 | 58 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 100.00 | 4 026 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 573.00 | 2 043 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 029.00 | 1 924 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 845.00 | | 1 511 992.00 | 564 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 496.00 | | 871 328.00 | 1 429 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 281.00 | | 791 079.00 | 349 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 825.00 | 189 033.00 | 277 430.00 | 797 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 827.00 | 1 608.00 | 33 573.00 | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 997.00 | 187 424.00 | 243 857.00 | 764 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 486.00 | 2 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 486.00 | 2 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 986.00 | 14 986.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 926.00 | 310 926.00 | | 310 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 955.00 | 289 955.00 | | 289 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 795.00 | 2 620 795.00 | | 2 620 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 667.00 | 1 847 667.00 | | 1 847 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 436.00 | 402 705.00 | 1 175 691.00 | 1 718 436.00 |
VI Groupe et associés | 966 636.00 | 966 636.00 | | 966 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 136.00 | | | 438 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 068.00 | | | 367 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 207.00 | 1 997 630.00 | 57 577.00 | 2 055 207.00 |
VW T.V.A. | 401 732.00 | 401 732.00 | | 401 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 597 709.00 | 5 281 979.00 | 1 175 691.00 | 6 597 709.00 |