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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 568.00 | 568 491.00 | 401 077.00 | 969 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 328.00 | 578 598.00 | 1 195 730.00 | 1 774 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 743.00 | | 596 743.00 | 596 743.00 |
BZ Autres créances | 390 007.00 | | 390 007.00 | 390 007.00 |
CF Disponibilités | 851 424.00 | | 851 424.00 | 851 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 655.00 | | 1 950 655.00 | 1 950 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 983.00 | 578 598.00 | 3 146 385.00 | 3 724 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 624.00 | 973 128.00 | | 1 113 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 707.00 | 290 496.00 | | 308 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 831.00 | 1 280 124.00 | | 1 438 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 772.00 | 507 567.00 | | 589 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 80 313.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 76 631.00 | | 176 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 812.00 | 285 902.00 | | 625 812.00 |
EA Autres dettes | 290 234.00 | 302 251.00 | | 290 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 554.00 | 1 252 664.00 | | 1 707 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 385.00 | 2 532 788.00 | | 3 146 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 526.00 | 1 113 915.00 | | 1 302 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 304 258.00 | | 4 304 258.00 | 4 304 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 258.00 | | 4 304 258.00 | 4 304 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 374.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 500.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 658.00 | | 4 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 658.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | -158.00 | | -4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 588.00 | 99 500.00 | | 132 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 241.00 | 3 676 391.00 | | 4 398 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 534.00 | 3 385 895.00 | | 4 089 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 707.00 | 290 496.00 | | 308 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 387.00 | | 127 990.00 | 1 649 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 315 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 774 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 213.00 | | | 489 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 578.00 | | 127 990.00 | 841 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 224.00 | 97 374.00 | | 481 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 246.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 363.00 | 97 128.00 | | 471 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 588.00 | 132 588.00 | | 132 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 234.00 | 290 234.00 | | 290 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 596 743.00 | 596 743.00 | | 596 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VC Groupe et associés | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 772.00 | 184 744.00 | 348 843.00 | 589 772.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 612.00 | 1 104 612.00 | | 1 104 612.00 |
VW T.V.A. | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 554.00 | 1 302 526.00 | 348 843.00 | 1 707 554.00 |