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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 10 378.00 | 723.00 | 11 101.00 |
AH Fonds commercial | 553 743.00 | | 553 743.00 | 553 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 237.00 | 641 416.00 | 652 821.00 | 1 294 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 259.00 | | 135 259.00 | 135 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 621.00 | 651 794.00 | 1 691 827.00 | 2 343 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 632.00 | | 655 632.00 | 655 632.00 |
BZ Autres créances | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
CF Disponibilités | 1 232 885.00 | | 1 232 885.00 | 1 232 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 842.00 | | 2 445 842.00 | 2 445 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 464.00 | 651 794.00 | 4 137 669.00 | 4 789 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 987 331.00 | 1 113 624.00 | | 987 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 728.00 | 308 707.00 | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 560.00 | 1 438 831.00 | | 1 311 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 463.00 | 589 772.00 | | 1 353 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 718.00 | 25 513.00 | | 255 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 011.00 | 176 224.00 | | 251 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 830.00 | 625 812.00 | | 416 830.00 |
EA Autres dettes | 549 088.00 | 290 234.00 | | 549 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 110.00 | 1 707 554.00 | | 2 826 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 669.00 | 3 146 385.00 | | 4 137 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 981.00 | 1 302 526.00 | | 1 756 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 925 399.00 | | 3 925 399.00 | 3 925 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 399.00 | | 3 925 399.00 | 3 925 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 960.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 4 738.00 | | 5 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | 7 787.00 | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 408.00 | -4 738.00 | | -18 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 132 588.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 250.00 | 4 398 241.00 | | 4 015 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 521.00 | 4 089 534.00 | | 3 992 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 728.00 | 308 707.00 | | 22 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 328.00 | | 629 770.00 | 1 774 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 349 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 476.00 | 2 343 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 476.00 | 1 429 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 213.00 | | 75 631.00 | 489 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 568.00 | | 510 404.00 | 969 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 546.00 | | 43 734.00 | 315 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 598.00 | 123 673.00 | 50 476.00 | 578 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 272.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 491.00 | 123 401.00 | 50 476.00 | 568 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 088.00 | 549 088.00 | | 549 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UX Autres créances clients | 655 632.00 | 655 632.00 | | 655 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VC Groupe et associés | 407 434.00 | 407 434.00 | | 407 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 597.00 | 282 468.00 | 924 751.00 | 1 351 597.00 |
VI Groupe et associés | 255 718.00 | 255 718.00 | | 255 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 861.00 | | | 882 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VP Divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 073.00 | 1 252 073.00 | | 1 252 073.00 |
VW T.V.A. | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 110.00 | 1 756 981.00 | 924 751.00 | 2 826 110.00 |