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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 9 861.00 | 246.00 | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 479 107.00 | | 479 107.00 | 479 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 578.00 | 471 363.00 | 370 215.00 | 841 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 387.00 | 481 224.00 | 1 168 163.00 | 1 649 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 348.00 | | 659 348.00 | 659 348.00 |
BZ Autres créances | 312 186.00 | | 312 186.00 | 312 186.00 |
CF Disponibilités | 382 840.00 | | 382 840.00 | 382 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 626.00 | | 1 364 626.00 | 1 364 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 012.00 | 481 224.00 | 2 532 788.00 | 3 014 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 973 128.00 | 758 329.00 | | 973 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 496.00 | 364 799.00 | | 290 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 124.00 | 1 139 628.00 | | 1 280 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 567.00 | 462 995.00 | | 507 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 313.00 | 102 679.00 | | 80 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 108 235.00 | | 76 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 902.00 | 373 635.00 | | 285 902.00 |
EA Autres dettes | 302 251.00 | 182 880.00 | | 302 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 664.00 | 1 230 424.00 | | 1 252 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 788.00 | 2 370 052.00 | | 2 532 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 915.00 | 1 230 424.00 | | 1 113 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584 052.00 | | 3 584 052.00 | 3 584 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 052.00 | | 3 584 052.00 | 3 584 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 266.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 362.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 119.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 930.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 3 859.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 740.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 500.00 | 160 500.00 | | 99 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 391.00 | 3 289 184.00 | | 3 676 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 895.00 | 2 924 385.00 | | 3 385 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 496.00 | 364 799.00 | | 290 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 800.00 | | 116 899.00 | 1 537 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 1 649 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 841 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 213.00 | | | 489 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 992.00 | | 116 899.00 | 729 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 631.00 | 76 631.00 | | 76 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 251.00 | 302 251.00 | | 302 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 659 348.00 | 659 348.00 | | 659 348.00 |
VB T. V. A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VC Groupe et associés | 293 702.00 | 293 702.00 | | 293 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 567.00 | 368 818.00 | 122 840.00 | 507 567.00 |
VI Groupe et associés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 167.00 | 987 167.00 | | 987 167.00 |
VW T.V.A. | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 664.00 | 1 113 915.00 | 122 840.00 | 1 252 664.00 |